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中特估再重估｜北向资金单日净流入额创近一个月新高逆市加仓中字头

时间：2023-05-10 20:50:25 来源：澎湃新闻

北向资金净流入额创近一月来新高。

(资料图片)

5月10日，A股三大指数涨跌不一，沪股通净流入48.07亿元，深股通净流入7.65亿元，北向资金合计净流入55.71亿元；前高为4月14日净流入64.24亿元。

高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）今日表示，长期来看，越来越多长线基金将逐渐在中国市场建立头寸并寻找长期投资机会。

连日加仓“中特估”

沪深股通前十大流通股中，净买入额居前三的是中国平安（601318）、中国石化（600028）、中信证券（600030），分别获净买入6.07亿元、3.91亿元、2.81亿元。

净卖出额居前三的是科大讯飞（002230）、立讯精密（002475）、五粮液（000858），分别遭净卖出4.38亿元、3.91亿元、2.17亿元。

值得注意的是，虽然“中特估”概念股近两日表现分化，但北向资金仍给与重点关注。

5月10日北向资金净流入前三位的均为“中字头”个股，此外还净买入了中国太保（601601）、中国中免（601888）、工商银行（601398）、农业银行（601288）、招商银行（600036）。

5月9日，北向资金净流入的“中特估”概念股除建设银行、中国平安、招商银行、农业银行、工商银行、平安银行外，还包括中国船舶（600150）。

北向资金或将回流

事实上，进入4月后，北向资金一改今年前三月的大幅净流入，4月小幅净流出约45亿元。

瑞银的测算显示，2023年一季度，国际机构投资者减持中国股票0.6个百分点（相对于他们的基准），基金低配中国的幅度再次接近2022年10月的低点。总体来看，国际投资者主要减持H股和中概股，而累计通过北向交易增持270亿美元A股股票。国际资金流出最多的行业包括公共事业、CRO和家电，而流入最多的行业包括休闲、餐饮和电商。

该机构同时发现，约80只基金（基金管理规模为680亿美元）在过去6个月连续增持中国股票，平均看，这些基金相较于各自的基准超配0.6个百分点。获得这些基金投资的股票在2023年一季度跑赢大盘2%。这些基金通常青睐互联网、休闲、金融和消费股。

东吴证券表示，有利海外资本进入中国资产的条件已经具备，如美国股市或许在5月后下跌，美联储停止加息，全球的非北美资本，包括中东、拉美、东盟的资本开始更多关注中国资产投资机会，中国经济处在正常复苏轨道上。

东吴证券指出，距离上次海外长线资金，在2022年3月至4月离开中国资产，已经一年多，海外资本已经充分调整了资产配置。从以上观点综合来看，北向资金或在5月之后再次涌入A股。

该券商认为，尽管即将涌入中国资产的海外资本没有去年12月至今年1月那么迅猛，但持续的净买入，会对市场结构产生重要影响，而且这次涌入的资金，不再仅仅是对冲基金，还会包括一些长线资金，公募、主权基金等。

瑞银指出，考虑到政府扶持政策以及迄今为止出现的强劲复苏趋势，比如信贷脉冲数据好于预期、节假日消费火热等，仍看好中国股市。

“由于收入继续回升，且大宗商品价格下跌开始传导至企业盈利，我们预计未来几个季度利润率将攀升。鉴于MSCI中国指数估值比历史平均水平低一个标准差，我们认为中国股市的风险回报具有吸引力。”瑞银表示。

慕天辉（Timothy Moe）表示，长期来看，越来越多长线基金将逐渐在中国市场建立头寸并寻找长期投资机会。可以确定的是，海外资金对于中国股市的长期增长主题有着浓厚兴趣，尤其是来自中东的“聪明资金”，较少受地缘政治因素干扰。

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